网球英语怎么读: 財務部
2015-12-25 13:30:13   來源:   

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(1)認真貫徹執行國家有關的財務會計管理制度;

(2)建立、健全財務管理的各種規章制度,逐步完善公司的財務管理體系。

(3)加強各項資金管理,合理組織、節約使用資金,使資金周轉最優化。及時辦理各項目資金收付,收繳各項費用。集中公司資金管理,對各項資金收支進行審核,及時清理債權債務,確保公司資金安全;

(4)負責公司本部日常財務管理工作;負責管理、指導各子公司會計、財務工作。

(5)根據公司的投融資計劃及公司的業務費用開支情況,編制公司的財務計劃和年度資金預算方案;按照董事會批準的年度資金預算方案對預算執行進行日常跟蹤、控制、預警,擬訂預算調整方案;進行預算分析,按期編制預決算報告。指導控股公司編制財務計劃及預算報告;

(6)參與公司投融資及其它相關方案的制訂并配合實施;開展各類財務分析;提供財務咨詢和建議;負責公司債權和擔保工作,控制財務風險和提高資金使用效率;

(7)辦理收付結算、會計處理、會計報表編制,會計電算化管理;利用賬面核算資料?;ぷ什?開展財務統計工作,編制內部管理報表;會計統計檔案整理、保管、歸檔;稅務清算管理;接受有關部門審計、監督,配合董事會秘書做好財務會計信息的披露;行政經費預算計劃的申報、支出審核和賬面結算,處理日?;峒菩畔?

(8)按《企業國有資本和財務管理暫行辦法》等有關法規及公司投融資管理制度的要求,管理、監控控股公司經營活動的財務運作;管理、監督控股公司的信用活動和資金使用情況,指導控股公司的財務工作;

(9)負責公司資信管理,及時辦理各類保函,管理各類銀行帳戶;

(10)加強與財政、工商、稅務、銀行等部門的聯系,密切關系,搞好協作;

(11)組織和開展經濟活動分析,及時準確提供會計信息供領導決策;

(12)與公司辦公室共同負責固定資產的采購工作,按部門、分類別建立資產臺帳,負責資產的盤點;

(13)負責代建項目形成的公司固定資產的移交和管理工作;

(14)會同公司辦公室建立資產領用制度,會同公司辦公室負責廢舊物資處理;

(15)完成公司領導交辦的其他任務。

公司名稱:昭通市開發投資有限責任公司 公司地址:昭陽區珠泉路萬都國際1幢


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